A Concorde a MOL részvényre vonatkozó 2012 év végi fair értékbecslését 22.000 forintról 20.985 forintra csökkentette. Ez a jelenlegi részvényárhoz képest 9 százalékos felértékelődési potenciált jelent, írja legfrissebb elemzésében az értékpapírcég.
A MOL jelenleg 5.3-as 2012-es várt EV/EBITDA mutatón és 10.3-as P/E-n forog. A Concorde elemzése szerint most nem igazán érdemes Mol-részvényt venni, egy komolyabb esés azonban tartogathat vételi lehetőséget.
A szíriai helyzet megoldása jelenthetne rövid távon emelkedési potenciált, erre azonban a politikai helyzet fényében jelenleg nem sok esély van. A szír rezsim bukása nem tűnik közelinek, addig viszont az EU által életbe léptetett embargó fennmarad.
A MOL esetében a legnagyobb kockázatot az olajárak gyors és tartós csökkenése jelentené, melyet egy vártnál gyengébb globális konjunktúra, illetve új kitermelők gyors belépése válthatna ki, ezzel azonban az értékpapírcég elemzői nem számolnak.