Majdnem szabályozott pénzügyek helyett biztos pillérek
A vállalkozások belső problémáiból eredő pénzügyi válságok jelentős része elkerülhető lenne. Mutatjuk, hogyan!
A vevő a CVC Capital Partners magánbefektető társaság, amely korábban már több italgyártói részesedést is vásárolt. Az eladók jóval magasabb összeget, 3-3,5 milliárd dollárt szerettek volna kapni a közép- és kelet-európai csomagért, ám a gazdasági világválság miatt csak a CVC jelentkezett komoly vevőként.
Az ügylet összértéke mintegy 2,231 milliárd dollár, ami a következőképpen tevődik össze: 1618 millió dollár készpénzben, 8-15 százalékon kamatozó 448 millió dollárnyi, 6 évre késleltetett fizetési kötelezettség, ami hitelátstrukturálás esetén további 2 évvel meghosszabbítható, végül 165 millió dollár a kisebbségi részvényeseknek.
A vételár kifizetéséhez a kockázati és magántőke befektetető közel egymilliárd dollárnyi hitelt vett fel. A jövőben az ABI visszavásárolhatja a most frissen eladott leánycégeket, abban az esetben, ha a CVC úgy dönt, kiszáll a cégcsoportból.
A CVC a Borsodi Sörgyáron kívül még Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Montenegroban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában is megvásárolta a gyárakat. Az új tulajdonos célja a jövőben, hogy StarBev név alatt a régió piacvezetője legyen.
