Az év eleje óta nem mért szintre emelkedett a szerdai londoni kereskedésben a magyar államadósság-törlesztési kockázat biztosítási tranzakcióinak árazása. Citybeli elemzők a díjszabás emelkedését azzal hozzák összefüggésbe, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetsége egy évi moratóriumot kér az önkormányzati hitelek tőketörlesztésére.
Meredeken csökkent a gyenge pénzügyi helyzetű valutauniós tagállamok államadósság-törlesztési kockázatbiztosítási tranzakcióinak árazása a csütörtöki londoni kereskedésben arra a hírre, hogy Németország és Franciaország a csütörtöki euróövezeti válságcsúcs előtt megállapodásra jutott Görögország megsegítésének terveiről.
Az előző héthez képest több mint tízszeresére, 5,4 milliárd dollárra ugrott az augusztus 27-i kereskedési héten a magyar államcsőd elleni biztosítási piac forgalma – írja a portfolio.hu a területen mozgó, globálisan a legnagyobbnak számító elszámolóház heti kimutatására hivatkozva.
400 bázispont felé emelkedett az 5 éves magyar CDS-felár a péntek délelőtti kereskedésben. A magyar csődkockázati mutató a csütörtöki záráskor még 370,5 bázisponton állt a CMA adatai szerint. Pénteken más európai államok hozamfelárai is megugrottak.
A CMA nemzetközi pénzpiaci információszolgáltató cég mai adatai szerint Magyarország a harmadik helyre került azon a listán, amely a CDS-felárak egy nap alatti növekedését mutatja. Alighanem a svájci frank árfolyamának forinthoz mért elszállása a felelős az államadósságunk kockázatosságának hirtelen megnövekedéséhez.
Júniusban a magyar államadósság kockázati felára (CDS-felár) több mint ötven bázisponttal emelkedett, a forint svájci frankhoz mért árfolyama is magaslati kirándulásra indult, s egy ideje már a 225-ös szint környékén táborozik.
Az első negyedévben az üzletileg legkockázatosabb országokról két nagy minősítő cég, a CMA és a Coface is kiadta saját elemzését. A legrosszabb helyzetben lévők között csak Irak és Ukrajna szerepel mind a két társaság listáján. Magyarország a középmezőnyben tanyázik, de az ott összegyűlt társaságot nézve ez nem tűnik nagy dicsőségnek.
A vezető londoni adósságpiaci szolgáltató, a CMA DataVision mai jelentése szerint a magyar államadósság-törlesztési leállás kockázatára köthető határidős piaci biztosítási cseretranzakciók (credit default swaps – CDS) díja kevéssel 300 pont felett áll, s csak enyhe emelkedést mutat. Január első hetében még 400 bázisponthoz közelített a magyar CDS-felár.
A hétfő kora délutánra 1,3900 közelébe esett az euró/dollár jegyzés, miután az európai adósságproblémák ismét a felszínre kerültek. Ezúttal Írország került a célkeresztbe.
Görögország változatlanul a világ második legkockázatosabb adós országa Venezuela után, de a legmagasabb kockázatú államadósok tízes globális listájára még két további euróövezeti tagállam, Portugália és Írország is felkerült az elmúlt negyedévben - áll az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató csoport pénteken ismertetett negyedéves összesítésében.
Az Európai Központi Bank avatkozott közbe az ír állampapírpiacon – írja a Financial Timesra hivatkozva a portfolio.hu, miután történelmi csúcsra ugrott a 10 éves ír államkötvények német feletti hozamfelára, illetve az 5 éves ír csődkockázat elleni biztosítás piaci ára.
Hatheti csúcsra emelkedett a magyar adósságtörlesztés leállásának kockázatára köthető biztosítási tranzakciók díjszabása kedden kora délutánra Londonban.
Jelentősen emelkedett a keddi londoni kereskedésben a görög adósságtörlesztés leállásának kockázatára köthető biztosítási tranzakciók díjszabása (CDS), miután a Moody's hitelminősítő előző este az elsőrendű sávból meredek osztályzatrontással egyenesen a befektetésre már nem ajánlott kategóriába sorolta át a görög államkötvényeket.
Emelkedett a hétfői londoni kereskedésben a magyar törlesztéskockázatra köthető biztosítási tranzakciók díjszabása, amely azonban így is a múlt hét végi éves csúcsok alatt jár.
Soha nem látott szintre emelkedett Olaszország törlesztéskockázat-biztosítási díja (CDS) Londonban kedden kora délután azokra a felerősödött félelmekre, hogy az eurózóna néhány dél-európai tagországának az adósságválsága tovább gyűrűzhet – közölte a legnagyobb londoni adósságpiaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision kedden.
Soha nem látott mértékű napon belüli árzuhanással reagált hétfőn a törlesztéskockázat-biztosítási tranzakciók londoni piaca arra a hírre, hogy az euróövezeti pénzügyminiszterek az éjszaka 750 milliárd euróig terjedő stabilitási keret létrehozásában állapodtak meg.
A formálódó görög pénzügyi segélycsomag híreire jelentősen enyhült a csütörtöki londoni kereskedésben Görögország és több más, sebezhetőnek tekintett eurótagállam, valamint a kelet-európai EU-országok törlesztéskockázati biztosítási ügyleteinek (CDS) árazása az előző napi – a görög CDS-díjszabást soha nem látott magasságokba repítő – meredek megugrás után.
A görög adósságválság fejleményei miatt euróövezeti válságcsúcs összehívását jelentette be szerdán Herman van Rompuy, az EU soros elnöke. Eközben szerdán soha nem látott szintre emelkedett a görög CDS árazása Londonban.
Történelmi csúcsra emelkedett hétfőn a görög államkötvények kockázati felára, mert a befektetőket továbbra is nyugtalanítja az adósságválsággal küszködő Görögország megsegítésére kidolgozott terv körüli bizonytalanság.
A legnagyobb londoni adósságpiaci adatszolgáltató cég, a CMA DataVision szerint a világ legkockázatosabb államadósa tavaly Venezuela volt; közvetlenül utána Ukrajna következett. Ukrajna adósbesorolását azonban a Standard & Poor's, arra hivatkozva, hogy a korábbi magas politikai kockázat mára enyhült, egy kategóriával megemelte.
