BAMOSZ: az alapok összvagyona 7,8 százalékkal nőtt

A negyedév során 23 új alap indult, év eleje óta negyvennel nőtt az alapok száma. A negyedév során összesen 111 milliárd forint friss tőke érkezett az alapokba, ez az első negyedéves tőkebeáramlás több mint kétszerese. Az alapok teljesítménye a negyedévben 93 milliárd forintot, az év első félévében 123 milliárd forintot jelentett a befektetőknek.

Összességében 2007. június 30-án a BAMOSZ tagjai 277 alapot kezeltek (ebből 153 értékpapíralap, 102 származtatott alap, 22 pedig ingatlanalap és ingatlan alapok alapja volt), jelentős részük nyilvános, nyíltvégű. Az utóbbi években jelentősen módosult a befektetési alapok piacának szerkezete, de a hosszútávon trendszerűen csökkenő arány ellenére még mindig a nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alapok a legmeghatározóbb formák - állapítja meg a BAMOSZ.

A negyedév elején 132 ilyen alapot kezeltek hazai alapkezelők, a negyedév során pedig 13 új alap indult (egy pénzpiaci alap, egy kötvényalap, három részvényalap és nyolc vegyes portfolió alap). A 145 alap vagyona 1.842 milliárd forint volt 2007. június 30-án, ami 9,8 százalékkal magasabb a megelőző negyedév végi értéknél. Az első félév során az alapok vagyona 14,6 százalékkal nőtt. A negyedéves vagyonnövekmény 105 milliárd forint új befektetés, és a befektetési alapok hozamának 58 milliárdos szintje eredményeként alakult ki. A félév során 161 milliárd forint új befektetés mellett az alapok 74 milliárd forint hozamot termeltek.

A zártkörű nyíltvégű értékpapíralapok száma eggyel, összesített vagyonuk 20,9 százalékkal nőtt a negyedév során. A negyedév végén a 8 zártkörű értékpapíralap összesített nettó eszközértéke 72 milliárd forint volt (a zártkörű garantált alapok nélkül). A második negyedévében 4,6 milliárd forint tőkét vonzottak a zártkörű értékpapíralapok, ezen belül is a részvényalapok (a pénzpiaci alapból mintegy 37 millió forintot vontak ki, a vegyes alapnál pedig nem történt sem értékesítés, sem visszaváltás a negyedévben), míg a piac teljesítménye 7,9 milliárd forinttal növelte a vagyont, elsősorban a részvényalapokét. Az év eleje óta a zártkörű értékpapíralapok száma kettővel, vagyona 18 százalékkal nőtt.

A nyilvános nyíltvégű alapok közül a legnagyobb csoport a pénzpiaci alapoké, számuk a negyedévben eggyel, 32-re nőtt, vagyonuk 8,1 százalékkal, a félév során 13,7 százalékkal nőtt. A 3 hónapnál rövidebb átlagos hátralevő futamidejű alapokat a BAMOSZ kategorizálás szerint a likviditási alapok közé sorolják. A második negyedévben az alapok száma egy új likviditási alap indulása miatt nőtt, a negyedév végén így 13 likviditási alap működött. Az alapok vagyona 7,9 százalékkal nőtt a negyedév alatt, ez egyrészt 31 milliárd forint új befektetés, másrészt 7,8 milliárd forintnyi hozam eredménye. A negyedév végén az alapokban összesen 534 milliárd forint volt. A félév során az alapok száma kettővel, vagyonuk 15,5 százalékkal nőtt, ami 57 milliárd forint friss tőke és 15 milliárd forint hozam eredménye.